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借入金の状況

(平成29年1月31日現在)

平成29年1月31日現在の借入の状況は以下の通りです。

区分
(注1)
借入先借入
残高
金利
(注2)
借入日最終元本返済期日
(注3)
摘要
シリーズ18-A
(短期)

三井住友銀行

10億円年率0.43000%
(平成29年1月31日から平成29年2月28日までの金利)
平成28年8月1日平成29年7月31日

無担保
無保証

短期合計10億円
シリーズ3-D
(長期)

三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行
あおぞら銀行
りそな銀行
三井住友信託銀行
みずほ信託銀行
みずほ銀行

110億円年率0.90950% (注4)
(平成25年8月7日から平成29年8月31日までの金利)
平成25年8月7日平成29年8月31日

無担保
無保証

シリ-ズ3-E
(長期)

三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行
あおぞら銀行
りそな銀行
三井住友信託銀行
みずほ信託銀行
みずほ銀行

80億円年率1.05200% (注4)
(平成25年8月7日から平成30年8月31日までの金利)
平成25年8月7日平成30年8月31日

無担保
無保証

シリーズ3-F
(長期)

日本政策投資銀行

30億円年率1.0875% (固定金利)
(平成25年8月7日から平成30年8月31日までの金利)
平成25年8月7日平成30年8月31日

無担保
無保証

シリーズ4-A
(長期)

三菱東京UFJ銀行

10億円年率1.10900% (注4)
(平成26年1月31日から平成33年1月31日までの金利)
平成26年1月31日平成33年1月31日

無担保
無保証

シリーズ4-B
(長期)

三井住友銀行

10億円年率1.22100% (注4)
(平成26年1月31日から平成33年7月31日までの金利)
平成26年1月31日平成33年7月31日

無担保
無保証

シリーズ5
(長期)

あおぞら銀行

13.5億円年率1.18300%(注4)
(平成26年3月28日から平成33年3月31日までの金利)
平成26年3月28日平成33年3月31日

無担保
無保証

シリーズ6-A
(長期)

三井住友銀行

20億円年率1.26700%(注4)
(平成26年4月30日から平成34年4月30日までの金利)
平成26年4月30日平成34年4月30日

無担保
無保証

シリーズ6-B
(長期)

あおぞら銀行

15億円年率1.26700%(注4)
(平成26年4月30日から平成34年4月30日までの金利)
平成26年4月30日平成34年4月30日

無担保
無保証

シリーズ6-C
(長期)

三菱東京UFJ銀行

10億円年率1.26700%(注4)
(平成26年4月30日から平成34年4月30日までの金利)
平成26年4月30日平成34年4月30日

無担保
無保証

シリーズ6-D
(長期)

りそな銀行

10億円年率1.26700%(注4)
(平成26年4月30日から平成34年4月30日までの金利)
平成26年4月30日平成34年4月30日

無担保
無保証

シリーズ7-A
(長期)

三井住友銀行
三菱東京UFJ 銀行
みずほ銀行
あおぞら銀行
りそな銀行
みずほ信託銀行

37.5億円年率0.91625%(注4)
(平成26年8月7日から平成33年8月7日までの金利)
平成26年8月7日平成33年8月7日

無担保
無保証

シリーズ7-B
(長期)

日本政策投資銀行

10億円年率0.99625%(固定金利)
(平成26年8月7日から平成33年8月7日までの金利)
平成26年8月7日平成33年8月7日

無担保
無保証

シリーズ8-A
(長期)

三井住友銀行
三菱東京UFJ 銀行
みずほ銀行
りそな銀行
みずほ信託銀行
あおぞら銀行

16.5億円年率1.25400%(注4)
(平成26年8月7日から平成35年8月7日までの金利)
平成26年8月7日 平成35年8月7日

無担保
無保証

シリーズ8-B
(長期)

日本政策投資銀行

5億円年率1.32000%(固定金利)
(平成26年8月7日から平成35年8月7日までの金利)
平成26年8月7日平成35年8月7日

無担保
無保証

シリーズ9-A
(長期)

三井住友銀行

6億円年率0.94500%(注4)
(平成26年8月29日から平成33年8月31日までの金利)
平成26年8月29日平成33年8月31日

無担保
無保証

シリーズ9-B
(長期)

三菱東京UFJ銀行

6億円年率0.94500%(注4)
(平成26年8月29日から平成33年8月31日までの金利)
平成26年8月29日平成33年8月31日

無担保
無保証

シリーズ9-C
(長期)

あおぞら銀行

5億円年率0.94500%(注4)
(平成26年8月29日から平成33年8月31日までの金利)
平成26年8月29日平成33年8月31日

無担保
無保証

シリーズ10
(長期)

みずほ銀行

9.5億円年率1.08300%(注4)
(平成26年11月14日から平成34年11月30日までの金利)
平成26年11月14日平成34年11月30日

無担保
無保証

シリーズ11-A
(長期)

三井住友銀行

20億円年率0.80400%(注4)
(平成26年11月28日から平成32年11月30日までの金利)
平成26年11月28日平成32年11月30日

無担保
無保証

シリーズ11-B
(長期)

三菱UFJ信託銀行

15億円年率0.68850%(注4)
(平成26年11月28日から平成31年11月30日までの金利)
平成26年11月28日平成31年11月30日

無担保
無保証

シリーズ13-A
(長期)

三井住友銀行

12億円年率0.87460%(注4)
(平成27年2月5日から平成34年1月31日までの金利)
平成27年2月5日平成34年1月31日

無担保
無保証

シリーズ13-B
(長期)

三菱東京UFJ銀行

12億円年率1.10500%(注4)
(平成27年2月5日から平成36年1月31日までの金利)
平成27年2月5日平成36年1月31日

無担保
無保証

シリーズ14-A
(長期)

あおぞら銀行

20億円年率0.87470%(注4)
(平成27年4月30日から平成34年4月30日までの金利)
平成27年4月30日平成34年4月30日

無担保
無保証

シリーズ14-B
(長期)

りそな銀行

15億円年率0.98710%(注4)
(平成27年4月30日から平成35年4月30日までの金利)
平成27年4月30日平成35年4月30日

無担保
無保証

シリーズ14-C
(長期)

三菱東京UFJ銀行

20億円年率1.09970%(注4)
(平成27年4月30日から平成36年4月30日までの金利)
平成27年4月30日平成36年4月30日

無担保
無保証

シリーズ14-D
(長期)

三井住友銀行

10億円年率1.26540%(注4)
(平成27年4月30日から平成37年4月30日までの金利)
平成27年4月30日平成37年4月30日

無担保
無保証

シリーズ15-A
(長期)

あおぞら銀行

3億円年率0.67750%(注4)
(平成27年8月31日から平成32年8月31日までの金利)
平成27年8月31日平成32年8月31日

無担保
無保証

シリーズ15-B
(長期)

りそな銀行

11億円年率0.92275%(注4)
(平成27年8月31日から平成34年8月31日までの金利)
平成27年8月31日平成34年8月31日

無担保
無保証

シリーズ15-C
(長期)

みずほ信託銀行

7億円年率0.92275%(注4)
(平成27年8月31日から平成34年8月31日までの金利)
平成27年8月31日平成34年8月31日

無担保
無保証

シリーズ15-D
(長期)

三井住友信託銀行

9.5億円年率1.04660%(注4)
(平成27年8月31日から平成35年8月31日までの金利)
平成27年8月31日平成35年8月31日

無担保
無保証

シリーズ15-E
(長期)

三菱東京UFJ銀行

17億円年率1.16870%(注4)
(平成27年8月31日から平成36年8月31日までの金利)
平成27年8月31日平成36年8月31日

無担保
無保証

シリーズ15-F
(長期)

みずほ銀行

9.5億円年率1.16870%(注4)
(平成27年8月31日から平成36年8月31日までの金利)
平成27年8月31日平成36年8月31日

無担保
無保証

シリーズ15-G
(長期)

三井住友銀行

20億円年率1.34470%(注4)
(平成27年8月31日から平成37年8月31日までの金利)
平成27年8月31日平成37年8月31日

無担保
無保証

シリーズ15-H
(長期)

日本政策投資銀行

10億円年率1.19250%(固定金利)
(平成27年8月31日から平成36年8月31日までの金利)
平成27年8月31日平成36年8月31日

無担保
無保証

シリーズ16-A
(長期)

三菱東京UFJ銀行

3億円年率0.62400%(注4)
(平成27年10月27日から平成32年10月27日までの金利)
平成27年10月27日平成32年10月27日

無担保
無保証

シリーズ16-B
(長期)

三菱東京UFJ銀行

10億円年率1.15600%(注4)
(平成27年10月27日から平成37年4月27日までの金利)
平成27年10月27日平成37年4月27日

無担保
無保証

シリーズ17-A
(長期)

三菱東京UFJ銀行

10億円年率0.81850%(注4)
(平成28年5月12日から平成37年4月28日までの金利)
平成28年4月28日平成37年4月28日

無担保
無保証

シリーズ17-B
(長期)

三井住友銀行

25億円年率0.90300%(注4)
(平成28年5月12日から平成38年4月30日までの金利)
平成28年4月28日平成38年4月30日

無担保
無保証

シリーズ18-B
(長期)

三菱東京UFJ銀行

10億円年率0.66000%(固定金利)
(平成28年8月1日から平成37年7月31日までの金利)
平成28年8月1日平成37年7月31日

無担保
無保証

シリーズ19
(長期)

みずほ銀行

15億円年率0.81630%(固定金利)
(平成28年8月30日から平成38年8月31日までの金利)
平成28年8月30日平成38年8月31日

無担保
無保証

シリーズ20-A
(長期)

あおぞら銀行

10億円年率0.71300%(注4)
(平成28年8月31日から平成36年8月31日までの金利)
平成28年8月31日平成36年8月31日

無担保
無保証

シリーズ20-B①
(長期)

三井住友信託銀行

10億円年率0.79650%(注4)
(平成28年8月31日から平成37年8月31日までの金利)
平成28年8月31日平成37年8月31日

無担保
無保証

シリーズ20-B②
(長期)

りそな銀行

5億円年率0.79650%(注4)
(平成28年8月31日から平成37年8月31日までの金利)
平成28年8月31日平成37年8月31日

無担保
無保証

シリーズ20-C①
(長期)

三菱東京UFJ銀行

20億円年率0.67000%(固定金利)
(平成28年8月31日から平成37年8月31日までの金利)
平成28年8月31日平成37年8月31日

無担保
無保証

シリーズ20-C②
(長期)

みずほ信託銀行

5億円年率0.75130%(固定金利)
(平成28年8月31日から平成37年8月31日までの金利)
平成28年8月31日平成37年8月31日

無担保
無保証

シリーズ20-D
(長期)

三井住友銀行

30億円年率0.90600%(注4)
(平成28年8月31日から平成38年8月31日までの金利)
平成28年8月31日平成38年8月31日

無担保
無保証

シリーズ21
(長期)

日本政策投資銀行

10億円年率0.77250%(固定金利)
(平成28年11月1日から平成37年10月31日までの金利)
平成28年11月1日平成37年10月31日

無担保
無保証

長期合計778億円
借入合計788億円

(注1)短期借入金とは借入日から返済期日までが1年以下の借入れをいいます。ただし、借入日から1年後の応当日が営業日以外の日に該当した場合で返済期日を当該翌営業日とし、1年超となった借入れは、短期借入金に含みます。長期借入金とは借入日から返済期日までが1年超の借入れをいいます。

(注2)上記借入は、シリーズ3-F、シリーズ7-B、シリーズ8-B、シリーズ15-H、シリーズ18-B、シリーズ19、シリーズ20-C①及びシリーズ20-C②を除き、すべて変動金利による借入れです。ただし、シリーズ3-D及びシリーズ3-Eについては平成25年8月5日に、シリーズ4-A及びシリーズ4-Bについては平成26年1月29日に、シリーズ5については平成26年3月26日に、シリーズ6-A、シリーズ6-B、シリーズ6-C及びシリーズ6-Dについては平成26年4月25日に、シリーズ7-A及びシリーズ8-Aについては平成26年8月5日に、シリーズ9-A、シリーズ9-B及びシリーズ9-Cについては平成26年8月27日に、シリーズ10については平成26年11月12日に、シリーズ11-A及びシリーズ11-Bについては平成26年11月26日に、シリーズ13-A及びシリーズ13-Bについては平成27年2月3日に、シリーズ14-A、シリーズ14-B、シリーズ14-C及びシリーズ14-Dについては平成27年4月27日に、シリーズ15-A、シリーズ15-B、シリーズ15-C、シリーズ15-D、シリーズ15-E、シリーズ15-F及びシリーズ15-Gについては平成27年8月27日に、シリーズ16-A及びシリーズ16-Bについては平成27年10月23日に、シリーズ17-A及びシリーズ17-Bについては平成28年5月10日に、シリーズ20-A、シリーズ20-B①、シリーズ20-B②及びシリーズ20-Dについては平成28年8月29日に、それぞれ金利スワップ契約を締結しています。

(注3)上記借入の返済方法はすべて期日一括返済です。

(注4)変動金利による借入れですが、金利上昇リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っています。よって金利スワップ(金利の固定化)後の金利を記載しています。

借入金の調達先の分布

(平成29年1月31日現在)