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Interest-bearing Debt
H1
Interest-bearing Debt
エディタV2
Interest-bearing Debt
as of July 31, 2023
Total amount of interest-bearing debt
165.9 billion yen
Average debt cost
(Note 2)
0.81 %
LTV
(As of the end of the period)
50.6 %
Fixed-interest debt ratio
(Note 3)
95.0 %
Average remaining term to maturity
(Note 1)
3.3 years
Long-term debt ratio
(Note 4)
85.9 %
“Average remaining term to maturity” is calculated by weighted averaging each remaining term of interest-bearing debt according to each balance of that.
“Average debt cost” is calculated by weighted averaging each interest rate of interest-bearing debt, that takes into consideration up-front fee (per year) and the effect of interest rate swap, according to each balance of that.
“Fixed-interest debt ratio” = (Balance of fixed-interest borrowings (including the borrowings that are fixed through interest rate swap, etc.) + Balance of investment corporation bonds) / (Balance of interest-bearing debt + Balance of investment corporation bonds)
“Long-term debt ratio” = (Balance of long-term borrowings (excluding the current portion of long-term borrowings) + Balance of investment corporation bonds) / (Balance of interest-bearing debt + Balance of investment corporation bonds.) Furthermore, "Long-term debt ratio" including the current portion of long-term borrowings is 98.8%.
グラフ:表示
Trends in LTV
as of July 31, 2023
グラフ:表示
Diversification of Debt Maturities
as of Jul. 31, 2023